国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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